<報表名稱>現金流量決算表
<年度>111
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<階段>自編決算
<版本>1
<單位>新臺幣元
1
01
0
<項目>業務活動之現金流量
<預算數>404274000
<決算數>449134854
<比較增減-金額>44860854
<比較增減-百分比>11.10
2
02
1
<項目>本期賸餘（短絀）
<預算數>-42058000
<決算數>26346085
<比較增減-金額>68404085
<比較增減-百分比>162.64
3
02
1
<項目>利息股利之調整
<預算數>-34253000
<決算數>-54279436
<比較增減-金額>-20026436
<比較增減-百分比>58.47
4
03
0
<項目>利息收入
<預算數>-34253000
<決算數>-52638190
<比較增減-金額>-18385190
<比較增減-百分比>53.67
5
03
0
<項目>股利收入
<預算數>0
<決算數>-1641246
<比較增減-金額>-1641246
<比較增減-百分比>0
6
03
0
<項目>利息費用
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
7
02
1
<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）
<預算數>-76311000
<決算數>-27933351
<比較增減-金額>48377649
<比較增減-百分比>63.40
8
02
1
<項目>調整項目
<預算數>446332000
<決算數>435861950
<比較增減-金額>-10470050
<比較增減-百分比>2.35
9
03
0
<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
10
03
0
<項目>提存各項準備
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
11
03
0
<項目>折舊、減損及折耗
<預算數>355314000
<決算數>366778914
<比較增減-金額>11464914
<比較增減-百分比>3.23
12
03
0
<項目>攤銷
<預算數>90561000
<決算數>104212793
<比較增減-金額>13651793
<比較增減-百分比>15.07
13
03
0
<項目>兌換短絀（賸餘）
<預算數>0
<決算數>-1178236
<比較增減-金額>-1178236
<比較增減-百分比>0
14
03
0
<項目>處理資產短絀（賸餘）
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
15
03
0
<項目>債務整理短絀（賸餘）
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
16
03
0
<項目>其他
<預算數>-22043000
<決算數>-35314090
<比較增減-金額>-13271090
<比較增減-百分比>60.21
17
03
0
<項目>流動資產淨減（淨增）
<預算數>2000000
<決算數>11332937
<比較增減-金額>9332937
<比較增減-百分比>466.65
18
03
0
<項目>流動負債淨增（淨減）
<預算數>20500000
<決算數>-9970368
<比較增減-金額>-30470368
<比較增減-百分比>148.64
19
02
1
<項目>未計利息股利之現金流入（流出）
<預算數>370021000
<決算數>407928599
<比較增減-金額>37907599
<比較增減-百分比>10.24
20
02
1
<項目>收取利息
<預算數>34253000
<決算數>39565009
<比較增減-金額>5312009
<比較增減-百分比>15.51
21
02
1
<項目>收取股利
<預算數>0
<決算數>1641246
<比較增減-金額>1641246
<比較增減-百分比>0
22
02
1
<項目>支付利息
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
23
01
0
<項目>業務活動之淨現金流入（流出）
<預算數>404274000
<決算數>449134854
<比較增減-金額>44860854
<比較增減-百分比>11.10
24
01
0
<項目>投資活動之現金流量
<預算數>-1203971000
<決算數>-803673886
<比較增減-金額>400297114
<比較增減-百分比>33.25
25
02
1
<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款
<預算數>0
<決算數>174899347
<比較增減-金額>174899347
<比較增減-百分比>0
26
03
0
<項目>減少流動金融資產
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
27
03
0
<項目>減少短期貸款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
28
03
0
<項目>減少短期墊款
<預算數>0
<決算數>174899347
<比較增減-金額>174899347
<比較增減-百分比>0
29
02
1
<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
<預算數>18000000
<決算數>297169741
<比較增減-金額>279169741
<比較增減-百分比>1550.94
30
03
0
<項目>減少投資
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
31
03
0
<項目>減少長期應收款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
32
03
0
<項目>減少長期貸款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
33
03
0
<項目>減少長期墊款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
34
03
0
<項目>減少準備金
<預算數>18000000
<決算數>297169741
<比較增減-金額>279169741
<比較增減-百分比>1550.94
35
02
1
<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
36
03
0
<項目>減少不動產、廠房及設備
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
37
03
0
<項目>減少礦產資源
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
38
02
1
<項目>減少投資性不動產
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
39
02
1
<項目>減少生物資產－非流動
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
40
02
1
<項目>減少無形資產及其他資產
<預算數>0
<決算數>2278300
<比較增減-金額>2278300
<比較增減-百分比>0
41
03
0
<項目>減少無形資產
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
42
03
0
<項目>減少其他資產
<預算數>0
<決算數>2278300
<比較增減-金額>2278300
<比較增減-百分比>0
43
02
1
<項目>收取利息
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
44
02
1
<項目>收取股利
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
45
02
1
<項目>其他投資活動之現金流入
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
46
03
0
<項目>其他投資活動之現金流入
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
47
02
1
<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款
<預算數>-672231000
<決算數>-413725010
<比較增減-金額>258505990
<比較增減-百分比>38.45
48
03
0
<項目>增加流動金融資產
<預算數>-672231000
<決算數>-274450000
<比較增減-金額>397781000
<比較增減-百分比>59.17
49
03
0
<項目>增加短期貸款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
50
03
0
<項目>增加短期墊款
<預算數>0
<決算數>-139275010
<比較增減-金額>-139275010
<比較增減-百分比>0
51
02
1
<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
<預算數>-4157000
<決算數>-272928492
<比較增減-金額>-268771492
<比較增減-百分比>6465.52
52
03
0
<項目>增加投資
<預算數>0
<決算數>-56271760
<比較增減-金額>-56271760
<比較增減-百分比>0
53
03
0
<項目>增加長期應收款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
54
03
0
<項目>增加長期貸款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
55
03
0
<項目>增加長期墊款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
56
03
0
<項目>增加準備金
<預算數>-4157000
<決算數>-216656732
<比較增減-金額>-212499732
<比較增減-百分比>5111.85
57
02
1
<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源
<預算數>-395559000
<決算數>-486901895
<比較增減-金額>-91342895
<比較增減-百分比>23.09
58
03
0
<項目>增加不動產、廠房及設備
<預算數>-395559000
<決算數>-486901895
<比較增減-金額>-91342895
<比較增減-百分比>23.09
59
03
0
<項目>增加礦產資源
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
60
02
1
<項目>增加投資性不動產
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
61
02
1
<項目>增加生物資產－非流動
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
62
02
1
<項目>增加無形資產及其他資產
<預算數>-150024000
<決算數>-104465877
<比較增減-金額>45558123
<比較增減-百分比>30.37
63
03
0
<項目>增加無形資產
<預算數>-20314000
<決算數>-46606030
<比較增減-金額>-26292030
<比較增減-百分比>129.43
64
03
0
<項目>增加其他資產
<預算數>-129710000
<決算數>-57859847
<比較增減-金額>71850153
<比較增減-百分比>55.39
65
02
1
<項目>其他投資活動之現金流出
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
66
03
0
<項目>其他投資活動之現金流出
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
67
01
0
<項目>投資活動之淨現金流入（流出）
<預算數>-1203971000
<決算數>-803673886
<比較增減-金額>400297114
<比較增減-百分比>33.25
68
01
0
<項目>籌資活動之現金流量
<預算數>378031000
<決算數>356740415
<比較增減-金額>-21290585
<比較增減-百分比>5.63
69
02
1
<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債
<預算數>0
<決算數>20316210
<比較增減-金額>20316210
<比較增減-百分比>0
70
03
0
<項目>增加短期債務
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
71
03
0
<項目>增加流動金融負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
72
03
0
<項目>增加其他負債
<預算數>0
<決算數>20316210
<比較增減-金額>20316210
<比較增減-百分比>0
73
02
1
<項目>增加長期負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
74
03
0
<項目>增加長期債務
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
75
03
0
<項目>增加非流動金融負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
76
02
1
<項目>增加基金、公積及填補短絀
<預算數>378031000
<決算數>358633236
<比較增減-金額>-19397764
<比較增減-百分比>5.13
77
03
0
<項目>增加基金
<預算數>378031000
<決算數>358633236
<比較增減-金額>-19397764
<比較增減-百分比>5.13
78
03
0
<項目>增加公積
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
79
03
0
<項目>撥款填補短絀
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
80
02
1
<項目>其他籌資活動之現金流入
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
81
03
0
<項目>其他籌資活動之現金流入
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
82
02
1
<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債
<預算數>0
<決算數>-22209031
<比較增減-金額>-22209031
<比較增減-百分比>0
83
03
0
<項目>減少短期債務
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
84
03
0
<項目>減少流動金融負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
85
03
0
<項目>減少其他負債
<預算數>0
<決算數>-22209031
<比較增減-金額>-22209031
<比較增減-百分比>0
86
02
1
<項目>減少長期負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
87
03
0
<項目>減少長期債務
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
88
03
0
<項目>減少非流動金融負債
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
89
02
1
<項目>減少基金及公積
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
90
03
0
<項目>減少基金
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
91
03
0
<項目>減少公積
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
92
02
1
<項目>支付利息
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
93
02
1
<項目>賸餘分配款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
94
03
0
<項目>解繳公庫淨額
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
95
03
0
<項目>其他依法分配款
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
96
02
1
<項目>其他籌資活動之現金流出
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
97
03
0
<項目>其他籌資活動之現金流出
<預算數>0
<決算數>0
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
98
01
0
<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）
<預算數>378031000
<決算數>356740415
<比較增減-金額>-21290585
<比較增減-百分比>5.63
99
01
0
<項目>匯率影響數
<預算數>0
<決算數>1178236
<比較增減-金額>1178236
<比較增減-百分比>0
100
01
0
<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）
<預算數>-421666000
<決算數>3379619
<比較增減-金額>425045619
<比較增減-百分比>100.80
101
01
0
<項目>期初現金及約當現金
<預算數>1285323000
<決算數>577635163
<比較增減-金額>-707687837
<比較增減-百分比>55.06
102
01
0
<項目>期末現金及約當現金
<預算數>863657000
<決算數>581014782
<比較增減-金額>-282642218
<比較增減-百分比>32.73