<報表名稱>現金流量決算表
<年度>107
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<階段>審定決算
<版本>1
<單位>新臺幣元
1
01
0
<項目>業務活動之現金流量
<預算數>324365000.00
<決算數>533740393.00
<比較增減-金額>209375393.00
<比較增減-百分比>64.55
2
02
1
<項目>本期賸餘（短絀）
<預算數>-110236000.00
<決算數>-13715519.00
<比較增減-金額>96520481.00
<比較增減-百分比>87.56
3
02
1
<項目>利息股利之調整
<預算數>-30000000.00
<決算數>-35538474.00
<比較增減-金額>-5538474.00
<比較增減-百分比>18.46
4
03
0
<項目>利息收入
<預算數>-30000000.00
<決算數>-35538474.00
<比較增減-金額>-5538474.00
<比較增減-百分比>18.46
5
03
0
<項目>股利收入
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
6
03
0
<項目>利息費用
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
7
02
1
<項目>未計利息股利之本期賸餘（短絀）
<預算數>-140236000.00
<決算數>-49253993.00
<比較增減-金額>90982007.00
<比較增減-百分比>64.88
8
02
1
<項目>調整項目
<預算數>434601000.00
<決算數>545271641.00
<比較增減-金額>110670641.00
<比較增減-百分比>25.46
9
03
0
<項目>提存呆帳、醫療折讓及評價短絀
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
10
03
0
<項目>提存各項準備
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
11
03
0
<項目>折舊、減損及折耗
<預算數>382434000.00
<決算數>367750120.00
<比較增減-金額>-14683880.00
<比較增減-百分比>3.84
12
03
0
<項目>攤銷
<預算數>50868000.00
<決算數>90613345.00
<比較增減-金額>39745345.00
<比較增減-百分比>78.13
13
03
0
<項目>兌換短絀（賸餘）
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
14
03
0
<項目>處理資產短絀（賸餘）
<預算數>0.00
<決算數>720436.00
<比較增減-金額>720436.00
<比較增減-百分比>0
15
03
0
<項目>債務整理短絀（賸餘）
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
16
03
0
<項目>其他
<預算數>-26200000.00
<決算數>-28969715.00
<比較增減-金額>-2769715.00
<比較增減-百分比>10.57
17
03
0
<項目>流動資產淨減（淨增）
<預算數>7000000.00
<決算數>-10157973.00
<比較增減-金額>-17157973.00
<比較增減-百分比>245.11
18
03
0
<項目>流動負債淨增（淨減）
<預算數>20499000.00
<決算數>125315428.00
<比較增減-金額>104816428.00
<比較增減-百分比>511.32
19
02
1
<項目>未計利息股利之現金流入（流出）
<預算數>294365000.00
<決算數>496017648.00
<比較增減-金額>201652648.00
<比較增減-百分比>68.50
20
02
1
<項目>收取利息
<預算數>30000000.00
<決算數>37722745.00
<比較增減-金額>7722745.00
<比較增減-百分比>25.74
21
02
1
<項目>收取股利
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
22
02
1
<項目>支付利息
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
23
01
0
<項目>業務活動之淨現金流入（流出）
<預算數>324365000.00
<決算數>533740393.00
<比較增減-金額>209375393.00
<比較增減-百分比>64.55
24
01
0
<項目>投資活動之現金流量
<預算數>-753993000.00
<決算數>-800981311.00
<比較增減-金額>-46988311.00
<比較增減-百分比>6.23
25
02
1
<項目>減少流動金融資產及短期貸墊款
<預算數>0.00
<決算數>415990657.00
<比較增減-金額>415990657.00
<比較增減-百分比>0
26
03
0
<項目>減少流動金融資產
<預算數>0.00
<決算數>264080690.00
<比較增減-金額>264080690.00
<比較增減-百分比>0
27
03
0
<項目>減少短期貸款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
28
03
0
<項目>減少短期墊款
<預算數>0.00
<決算數>151909967.00
<比較增減-金額>151909967.00
<比較增減-百分比>0
29
02
1
<項目>減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金
<預算數>2000000.00
<決算數>3477351.00
<比較增減-金額>1477351.00
<比較增減-百分比>73.87
30
03
0
<項目>減少投資
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
31
03
0
<項目>減少長期應收款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
32
03
0
<項目>減少長期貸款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
33
03
0
<項目>減少長期墊款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
34
03
0
<項目>減少準備金
<預算數>2000000.00
<決算數>3477351.00
<比較增減-金額>1477351.00
<比較增減-百分比>73.87
35
02
1
<項目>減少不動產、廠房及設備、礦產資源
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
36
03
0
<項目>減少不動產、廠房及設備
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
37
03
0
<項目>減少礦產資源
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
38
02
1
<項目>減少投資性不動產
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
39
02
1
<項目>減少生物資產－非流動
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
40
02
1
<項目>減少無形資產及其他資產
<預算數>0.00
<決算數>2588933.00
<比較增減-金額>2588933.00
<比較增減-百分比>0
41
03
0
<項目>減少無形資產
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
42
03
0
<項目>減少其他資產
<預算數>0.00
<決算數>2588933.00
<比較增減-金額>2588933.00
<比較增減-百分比>0
43
02
1
<項目>收取利息
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
44
02
1
<項目>收取股利
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
45
02
1
<項目>其他投資活動之現金流入
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
46
03
0
<項目>其他投資活動之現金流入
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
47
02
1
<項目>增加流動金融資產及短期貸墊款
<預算數>0.00
<決算數>-238377255.00
<比較增減-金額>-238377255.00
<比較增減-百分比>0
48
03
0
<項目>增加流動金融資產
<預算數>0.00
<決算數>-100000000.00
<比較增減-金額>-100000000.00
<比較增減-百分比>0
49
03
0
<項目>增加短期貸款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
50
03
0
<項目>增加短期墊款
<預算數>0.00
<決算數>-138377255.00
<比較增減-金額>-138377255.00
<比較增減-百分比>0
51
02
1
<項目>增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金
<預算數>0.00
<決算數>-294160631.00
<比較增減-金額>-294160631.00
<比較增減-百分比>0
52
03
0
<項目>增加投資
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
53
03
0
<項目>增加長期應收款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
54
03
0
<項目>增加長期貸款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
55
03
0
<項目>增加長期墊款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
56
03
0
<項目>增加準備金
<預算數>0.00
<決算數>-294160631.00
<比較增減-金額>-294160631.00
<比較增減-百分比>0
57
02
1
<項目>增加不動產、廠房及設備、礦產資源
<預算數>-591340000.00
<決算數>-587523426.00
<比較增減-金額>3816574.00
<比較增減-百分比>0.65
58
03
0
<項目>增加不動產、廠房及設備
<預算數>-591340000.00
<決算數>-587523426.00
<比較增減-金額>3816574.00
<比較增減-百分比>0.65
59
03
0
<項目>增加礦產資源
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
60
02
1
<項目>增加投資性不動產
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
61
02
1
<項目>增加生物資產－非流動
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
62
02
1
<項目>增加無形資產及其他資產
<預算數>-164653000.00
<決算數>-102976940.00
<比較增減-金額>61676060.00
<比較增減-百分比>37.46
63
03
0
<項目>增加無形資產
<預算數>-10050000.00
<決算數>-37418276.00
<比較增減-金額>-27368276.00
<比較增減-百分比>272.32
64
03
0
<項目>增加其他資產
<預算數>-154603000.00
<決算數>-65558664.00
<比較增減-金額>89044336.00
<比較增減-百分比>57.60
65
02
1
<項目>其他投資活動之現金流出
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
66
03
0
<項目>其他投資活動之現金流出
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
67
01
0
<項目>投資活動之淨現金流入（流出）
<預算數>-753993000.00
<決算數>-800981311.00
<比較增減-金額>-46988311.00
<比較增減-百分比>6.23
68
01
0
<項目>籌資活動之現金流量
<預算數>395445000.00
<決算數>434826920.00
<比較增減-金額>39381920.00
<比較增減-百分比>9.96
69
02
1
<項目>增加短期債務、流動金融負債及其他負債
<預算數>0.00
<決算數>19776461.00
<比較增減-金額>19776461.00
<比較增減-百分比>0
70
03
0
<項目>增加短期債務
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
71
03
0
<項目>增加流動金融負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
72
03
0
<項目>增加其他負債
<預算數>0.00
<決算數>19776461.00
<比較增減-金額>19776461.00
<比較增減-百分比>0
73
02
1
<項目>增加長期負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
74
03
0
<項目>增加長期債務
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
75
03
0
<項目>增加非流動金融負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
76
02
1
<項目>增加基金、公積及填補短絀
<預算數>395445000.00
<決算數>436345938.00
<比較增減-金額>40900938.00
<比較增減-百分比>10.34
77
03
0
<項目>增加基金
<預算數>395445000.00
<決算數>436345938.00
<比較增減-金額>40900938.00
<比較增減-百分比>10.34
78
03
0
<項目>增加公積
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
79
03
0
<項目>撥款填補短絀
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
80
02
1
<項目>其他籌資活動之現金流入
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
81
03
0
<項目>其他籌資活動之現金流入
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
82
02
1
<項目>減少短期債務、流動金融負債及其他負債
<預算數>0.00
<決算數>-21295479.00
<比較增減-金額>-21295479.00
<比較增減-百分比>0
83
03
0
<項目>減少短期債務
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
84
03
0
<項目>減少流動金融負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
85
03
0
<項目>減少其他負債
<預算數>0.00
<決算數>-21295479.00
<比較增減-金額>-21295479.00
<比較增減-百分比>0
86
02
1
<項目>減少長期負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
87
03
0
<項目>減少長期債務
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
88
03
0
<項目>減少非流動金融負債
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
89
02
1
<項目>減少基金及公積
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
90
03
0
<項目>減少基金
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
91
03
0
<項目>減少公積
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
92
02
1
<項目>支付利息
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
93
02
1
<項目>賸餘分配款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
94
03
0
<項目>解繳公庫淨額
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
95
03
0
<項目>其他依法分配款
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
96
02
1
<項目>其他籌資活動之現金流出
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
97
03
0
<項目>其他籌資活動之現金流出
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
98
01
0
<項目>籌資活動之淨現金流入（流出）
<預算數>395445000.00
<決算數>434826920.00
<比較增減-金額>39381920.00
<比較增減-百分比>9.96
99
01
0
<項目>匯率影響數
<預算數>0.00
<決算數>0.00
<比較增減-金額>0.00
<比較增減-百分比>0
100
01
0
<項目>現金及約當現金之淨增（淨減）
<預算數>-34183000.00
<決算數>167586002.00
<比較增減-金額>201769002.00
<比較增減-百分比>590.26
101
01
0
<項目>期初現金及約當現金
<預算數>382389000.00
<決算數>461484829.00
<比較增減-金額>79095829.00
<比較增減-百分比>20.68
102
01
0
<項目>期末現金及約當現金
<預算數>348206000.00
<決算數>629070831.00
<比較增減-金額>280864831.00
<比較增減-百分比>80.66