<報表名稱>收支餘絀表
<日期>107年07月
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>2483451000.00
<本月份實際數>94181877.00
<本月份預算數>51338000.00
<本月份比較增減>42843877.00
<本月份比較增減-百分比>83.45
<本年度截至本月份累計實際數>1514757262.00
<本年度截至本月份累計預算數>1217493000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>297264262.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>24.42
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>1397590000.00
<本月份實際數>82967999.00
<本月份預算數>45107000.00
<本月份比較增減>37860999.00
<本月份比較增減-百分比>83.94
<本年度截至本月份累計實際數>821728054.00
<本年度截至本月份累計預算數>673815000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>147913054.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>21.95
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1085861000.00
<本月份實際數>11213878.00
<本月份預算數>6231000.00
<本月份比較增減>4982878.00
<本月份比較增減-百分比>79.97
<本年度截至本月份累計實際數>693029208.00
<本年度截至本月份累計預算數>543678000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>149351208.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>27.47
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2764404000.00
<本月份實際數>233619182.00
<本月份預算數>220741000.00
<本月份比較增減>12878182.00
<本月份比較增減-百分比>5.83
<本年度截至本月份累計實際數>1627912441.00
<本年度截至本月份累計預算數>1627538000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>374441.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.02
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>2175815000.00
<本月份實際數>191844562.00
<本月份預算數>174885000.00
<本月份比較增減>16959562.00
<本月份比較增減-百分比>9.70
<本年度截至本月份累計實際數>1305737246.00
<本年度截至本月份累計預算數>1268240000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>37497246.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.96
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>139677000.00
<本月份實際數>12969957.00
<本月份預算數>11639000.00
<本月份比較增減>1330957.00
<本月份比較增減-百分比>11.44
<本年度截至本月份累計實際數>67555514.00
<本年度截至本月份累計預算數>81473000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-13917486.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-17.08
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>376812000.00
<本月份實際數>26671305.00
<本月份預算數>28218000.00
<本月份比較增減>-1546695.00
<本月份比較增減-百分比>-5.48
<本年度截至本月份累計實際數>247603658.00
<本年度截至本月份累計預算數>235832000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>11771658.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.99
8
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>57500000.00
<本月份實際數>1913519.00
<本月份預算數>4783000.00
<本月份比較增減>-2869481.00
<本月份比較增減-百分比>-59.99
<本年度截至本月份累計實際數>4467742.00
<本年度截至本月份累計預算數>33481000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-29013258.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-86.66
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>14600000.00
<本月份實際數>219839.00
<本月份預算數>1216000.00
<本月份比較增減>-996161.00
<本月份比較增減-百分比>-81.92
<本年度截至本月份累計實際數>2548281.00
<本年度截至本月份累計預算數>8512000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-5963719.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-70.06
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-280953000.00
<本月份實際數>-139437305.00
<本月份預算數>-169403000.00
<本月份比較增減>29965695.00
<本月份比較增減-百分比>-17.69
<本年度截至本月份累計實際數>-113155179.00
<本年度截至本月份累計預算數>-410045000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>296889821.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-72.40
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>212847000.00
<本月份實際數>12660098.00
<本月份預算數>12101000.00
<本月份比較增減>559098.00
<本月份比較增減-百分比>4.62
<本年度截至本月份累計實際數>139819899.00
<本年度截至本月份累計預算數>110731000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>29088899.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>26.27
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>30000000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數 />
<本月份比較增減 />
<本月份比較增減-百分比 />
<本年度截至本月份累計實際數>10591733.00
<本年度截至本月份累計預算數>13883000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3291267.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-23.71
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>182847000.00
<本月份實際數>12660098.00
<本月份預算數>12101000.00
<本月份比較增減>559098.00
<本月份比較增減-百分比>4.62
<本年度截至本月份累計實際數>129228166.00
<本年度截至本月份累計預算數>96848000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>32380166.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>33.43
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>42130000.00
<本月份實際數>6104438.00
<本月份預算數>3829000.00
<本月份比較增減>2275438.00
<本月份比較增減-百分比>59.43
<本年度截至本月份累計實際數>49352687.00
<本年度截至本月份累計預算數>24003000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>25349687.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>105.61
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>42130000.00
<本月份實際數>6104438.00
<本月份預算數>3829000.00
<本月份比較增減>2275438.00
<本月份比較增減-百分比>59.43
<本年度截至本月份累計實際數>49352687.00
<本年度截至本月份累計預算數>24003000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>25349687.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>105.61
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>170717000.00
<本月份實際數>6555660.00
<本月份預算數>8272000.00
<本月份比較增減>-1716340.00
<本月份比較增減-百分比>-20.75
<本年度截至本月份累計實際數>90467212.00
<本年度截至本月份累計預算數>86728000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3739212.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.31
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-110236000.00
<本月份實際數>-132881645.00
<本月份預算數>-161131000.00
<本月份比較增減>28249355.00
<本月份比較增減-百分比>-17.53
<本年度截至本月份累計實際數>-22687967.00
<本年度截至本月份累計預算數>-323317000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>300629033.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-92.98
壹、截至本(7)月份實際數與預算數比較增減差異說明：
一、業務短絀至7月底止累計實際短絀113,155,179元，較累計預算短絀410,045,000元，減少短絀數296,889,821元，差異原因說明如下：
1.學雜費收入實際數較預算數增加27,119,331元，主要係學雜費收入由預收收入轉正，故實際數較預期增加。
2.建教合作收入實際數較預算數增加125,536,010元，主要係各項委辦計畫案及產學合作研究計畫較預期增加。
3.推廣教育收入實際數較預算數減少7,660,194元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少。
4.學校教學研究補助收入實際數420,653,000元，分配預算420,653,000元，差異數0元，未產生差異。
5.其他補助收入實際數較預算數增加143,633,945元，主要係高教深耕計畫未編列預算所致。
6.雜項業務收入實際數較預算數增加5,717,263元，主要因研究所等招生考試之報名人數較預期增加及預算分配於下半年所致。
7.教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少33,255,490元，主要因經費撙節開支及政府機關補助計畫陸續核銷中，致實際數較預算數減少。
8.建教合作成本實際數較預算數增加66,463,930元，主要係因建教合作計畫較預期增加，相對成本支出亦較為增加所致。
9.推廣教育成本實際數較預算數增加4,288,806元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
10.學生公費及獎勵金實際數較預算數減少13,917,486元，主要係學生工讀金及獎勵金目前陸續請購中，尚未核銷。
11.管理費用及總務費用實際數較預算數增加11,771,658元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
12.研究發展費用實際數較預算數減少29,013,258元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，致產生差異。
13.雜項業務費用實際數較預算數減少5,963,719元，主要係招生試務費用需配合考試期程之需要核實列支。
二、業務外賸餘至本(7)月底止累計實際賸餘90,467,212元，較累計預算賸餘數86,728,000元，增加賸餘數3,739,212元，其差異原因如下：
1.利息收入實際數較預算數減少3,291,267元，主要係定期存款利息調降，致利息收入較預期減少。
2.資產使用及權利金收入實際數較預算數增加26,802,163元，主要係校外團體向本校租借之場地收入較預期增加。
3.違規罰款收入實際數較預算數增加77,281元，主要係廠商逾期交貨違約罰款收入較預期增加。
4.受贈收入實際數較預算數減少914,204元，主要係校友及外界指定用途捐款較預期減少。
5.雜項收入實際數較預算數增加6,414,926元，主要係因舉辦校園徵才活動、專利申請及維護老師自負部份收入等較預期增加。
6.財產交易短絀實際數較預算數增加720,436元，係依教育部106年6月28日臺教秘(一)字第1060092089號函及審計部教育農林審計處106年6月23日審教處一字第1068553416號函核定辦理報廢本校未達使用年限電梯2部，致實際數較預算數增加。
7.雜項費用實際數較預算數增加24,629,251元，主要係聘用研究型助理教授薪資較預期增加及依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
貳、本校會費實際數本月為0元，累計數248,396元、捐助本月實際數為0元，累計數0元。