<報表名稱>收支餘絀表
<日期>107年02月
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>2483451000.00
<本月份實際數>147605071.00
<本月份預算數>119821000.00
<本月份比較增減>27784071.00
<本月份比較增減-百分比>23.19
<本年度截至本月份累計實際數>279504859.00
<本年度截至本月份累計預算數>348372000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-68867141.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-19.77
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>1397590000.00
<本月份實際數>60709973.00
<本月份預算數>33332000.00
<本月份比較增減>27377973.00
<本月份比較增減-百分比>82.14
<本年度截至本月份累計實際數>102541990.00
<本年度截至本月份累計預算數>215325000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-112783010.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-52.38
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1085861000.00
<本月份實際數>86895098.00
<本月份預算數>86489000.00
<本月份比較增減>406098.00
<本月份比較增減-百分比>0.47
<本年度截至本月份累計實際數>176962869.00
<本年度截至本月份累計預算數>133047000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>43915869.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>33.01
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2764404000.00
<本月份實際數>289725000.00
<本月份預算數>320156000.00
<本月份比較增減>-30431000.00
<本月份比較增減-百分比>-9.51
<本年度截至本月份累計實際數>462495053.00
<本年度截至本月份累計預算數>527594000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-65098947.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.34
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>2175815000.00
<本月份實際數>226811216.00
<本月份預算數>235645000.00
<本月份比較增減>-8833784.00
<本月份比較增減-百分比>-3.75
<本年度截至本月份累計實際數>355655326.00
<本年度截至本月份累計預算數>397298000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-41642674.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-10.48
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>139677000.00
<本月份實際數>5122231.00
<本月份預算數>11639000.00
<本月份比較增減>-6516769.00
<本月份比較增減-百分比>-55.99
<本年度截至本月份累計實際數>9514967.00
<本年度截至本月份累計預算數>23278000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-13763033.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-59.12
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>376812000.00
<本月份實際數>57604880.00
<本月份預算數>66873000.00
<本月份比較增減>-9268120.00
<本月份比較增減-百分比>-13.86
<本年度截至本月份累計實際數>96990646.00
<本年度截至本月份累計預算數>95020000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1970646.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.07
8
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>57500000.00
<本月份實際數 />
<本月份預算數>4783000.00
<本月份比較增減>-4783000.00
<本月份比較增減-百分比>-100.00
<本年度截至本月份累計實際數 />
<本年度截至本月份累計預算數>9566000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-9566000.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-100.00
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>14600000.00
<本月份實際數>186673.00
<本月份預算數>1216000.00
<本月份比較增減>-1029327.00
<本月份比較增減-百分比>-84.65
<本年度截至本月份累計實際數>334114.00
<本年度截至本月份累計預算數>2432000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2097886.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-86.26
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-280953000.00
<本月份實際數>-142119929.00
<本月份預算數>-200335000.00
<本月份比較增減>58215071.00
<本月份比較增減-百分比>-29.06
<本年度截至本月份累計實際數>-182990194.00
<本年度截至本月份累計預算數>-179222000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3768194.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>2.10
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>212847000.00
<本月份實際數>10233818.00
<本月份預算數>3838000.00
<本月份比較增減>6395818.00
<本月份比較增減-百分比>166.64
<本年度截至本月份累計實際數>54020017.00
<本年度截至本月份累計預算數>32348000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>21672017.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>67.00
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>30000000.00
<本月份實際數>10368.00
<本月份預算數>68000.00
<本月份比較增減>-57632.00
<本月份比較增減-百分比>-84.75
<本年度截至本月份累計實際數>10368.00
<本年度截至本月份累計預算數>68000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-57632.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-84.75
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>182847000.00
<本月份實際數>10223450.00
<本月份預算數>3770000.00
<本月份比較增減>6453450.00
<本月份比較增減-百分比>171.18
<本年度截至本月份累計實際數>54009649.00
<本年度截至本月份累計預算數>32280000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>21729649.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>67.32
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>42130000.00
<本月份實際數>7786041.00
<本月份預算數>2529000.00
<本月份比較增減>5257041.00
<本月份比較增減-百分比>207.87
<本年度截至本月份累計實際數>12456483.00
<本年度截至本月份累計預算數>4858000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>7598483.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>156.41
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>42130000.00
<本月份實際數>7786041.00
<本月份預算數>2529000.00
<本月份比較增減>5257041.00
<本月份比較增減-百分比>207.87
<本年度截至本月份累計實際數>12456483.00
<本年度截至本月份累計預算數>4858000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>7598483.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>156.41
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>170717000.00
<本月份實際數>2447777.00
<本月份預算數>1309000.00
<本月份比較增減>1138777.00
<本月份比較增減-百分比>87.00
<本年度截至本月份累計實際數>41563534.00
<本年度截至本月份累計預算數>27490000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>14073534.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>51.20
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀)
<本年度法定預算數>-110236000.00
<本月份實際數>-139672152.00
<本月份預算數>-199026000.00
<本月份比較增減>59353848.00
<本月份比較增減-百分比>-29.82
<本年度截至本月份累計實際數>-141426660.00
<本年度截至本月份累計預算數>-151732000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>10305340.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-6.79
壹、截至本(2)月份實際數與預算數比較增減差異說明：
一、業務短絀至2月底止累計實際短絀182,990,194元，較累計預算賸短絀179,222,000元，增加短絀數3,768,194元，差異原因說明如下：
1.學雜費收入實際數較預算數減少67,464,922元，主要係學雜費收入本校出納與銀行核對中，故尚未完全由預收收入轉正，故實際數較預期減少。
2.建教合作收入實際數較預算數減少40,605,733元，主要係各項委辦計畫案及產學合作研究計畫較預期減少。
3.推廣教育收入實際數較預算數減少4,712,355元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少。
4.其他補助收入實際數較預算數增加39,443,415元，主要係因年度開始帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
5.雜項業務收入實際數較預算數增加4,472,454元，主要係研究所等招生報名費收入於年度開始帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
6.教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少27,245,441元，主要係適逢寒假期間及新年度開帳，經費陸續申請核銷中，致實際數較預算數減少。
7.建教合作成本實際數較預算數減少13,798,698元，主要係建教合作計畫較預期減少，相對成本支出亦減少所致。
8.推廣教育成本實際數較預算數減少598,535元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少，相對成本支出亦減少所致。
9.學生公費及獎勵金實際數較預算數減少13,763,033元，主要係學生工讀金及獎勵金目前陸續請購中，尚未核銷。
10.管理費用及總務費用實際數較預算數增加1,970,646元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
11.研究發展費用實際數較預算數減少9,566,000元，主要係適逢寒假期間及新年度開帳，經費陸續申請核銷中，致產生差異。
12.雜項業務費用實際數較預算數減少2,097,886元，主要係招生試務費用配合實際業務需要核實列支。
二、業務外賸餘至本(2)月底止累計實際賸餘數41,563,534元，較累計預算賸餘數27,490,000元，增加賸餘數14,073,534元，其差異原因如下：
1.利息收入實際數較預算數減少57,632元，主要係銀行定期存款減少，致利息收入較預期減少。
2.資產使用及權利金收入實際數較預算數增加14,163,688元，主要係因年度開始帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
3.違規罰款收入實際數較預算數增加63,374元，主要係廠商逾期交貨違約罰款收入較預期增加。
4.受贈收入實際數較預算數增加4,803,905元，主要係因年度開始帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
5.雜項收入實際數較預算數增加2,698,702元，主要係因年度開始帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
6.財產交易短絀實際數較預算數增加366,812元，係依教育部106年6月28日臺教秘(一)字第1060092089號函及審計部教育農林審計處106年6月23日審教處一字第1068553416號函核定辦理報廢本校未達使用年限電梯2部，致實際數較預算數增加。
7.雜項費用實際數較預算數增加7,231,671元，依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
貳、本校會費實際數本月為18,000元，累計數20,000元、捐助本月實際數為0元，累計數0元。