<報表名稱>收支餘絀表
<日期>106年10月
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>2408591000.00
<本月份實際數>164527689.00
<本月份預算數>120360000.00
<本月份比較增減>44167689.00
<本月份比較增減-百分比>36.70
<本年度截至本月份累計實際數>1824262761.00
<本年度截至本月份累計預算數>1770779000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>53483761.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>3.02
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>1296127000.00
<本月份實際數>71269638.00
<本月份預算數>44267000.00
<本月份比較增減>27002638.00
<本月份比較增減-百分比>61.00
<本年度截至本月份累計實際數>833075004.00
<本年度截至本月份累計預算數>857061000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-23985996.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.80
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1112464000.00
<本月份實際數>93258051.00
<本月份預算數>76093000.00
<本月份比較增減>17165051.00
<本月份比較增減-百分比>22.56
<本年度截至本月份累計實際數>991187757.00
<本年度截至本月份累計預算數>913718000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>77469757.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.48
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2684114000.00
<本月份實際數>241627687.00
<本月份預算數>217414000.00
<本月份比較增減>24213687.00
<本月份比較增減-百分比>11.14
<本年度截至本月份累計實際數>2183626598.00
<本年度截至本月份累計預算數>2221443000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-37816402.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.70
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>2111773000.00
<本月份實際數>197881483.00
<本月份預算數>172216000.00
<本月份比較增減>25665483.00
<本月份比較增減-百分比>14.90
<本年度截至本月份累計實際數>1715411353.00
<本年度截至本月份累計預算數>1743827000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-28415647.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.63
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>131470000.00
<本月份實際數>11547227.00
<本月份預算數>10955000.00
<本月份比較增減>592227.00
<本月份比較增減-百分比>5.41
<本年度截至本月份累計實際數>96997200.00
<本年度截至本月份累計預算數>109550000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-12552800.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-11.46
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>347750000.00
<本月份實際數>26637440.00
<本月份預算數>26389000.00
<本月份比較增減>248440.00
<本月份比較增減-百分比>0.94
<本年度截至本月份累計實際數>315635456.00
<本年度截至本月份累計預算數>292667000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>22968456.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>7.85
8
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>78555000.00
<本月份實際數>4915739.00
<本月份預算數>6539000.00
<本月份比較增減>-1623261.00
<本月份比較增減-百分比>-24.82
<本年度截至本月份累計實際數>42511509.00
<本年度截至本月份累計預算數>65390000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-22878491.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-34.99
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>14566000.00
<本月份實際數>645798.00
<本月份預算數>1315000.00
<本月份比較增減>-669202.00
<本月份比較增減-百分比>-50.89
<本年度截至本月份累計實際數>13071080.00
<本年度截至本月份累計預算數>10009000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3062080.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>30.59
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-275523000.00
<本月份實際數>-77099998.00
<本月份預算數>-97054000.00
<本月份比較增減>19954002.00
<本月份比較增減-百分比>-20.56
<本年度截至本月份累計實際數>-359363837.00
<本年度截至本月份累計預算數>-450664000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>91300163.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-20.26
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>209337000.00
<本月份實際數>19085269.00
<本月份預算數>17179000.00
<本月份比較增減>1906269.00
<本月份比較增減-百分比>11.10
<本年度截至本月份累計實際數>175308590.00
<本年度截至本月份累計預算數>150246000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>25062590.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>16.68
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>25000000.00
<本月份實際數>3500327.00
<本月份預算數>3043000.00
<本月份比較增減>457327.00
<本月份比較增減-百分比>15.03
<本年度截至本月份累計實際數>21354498.00
<本年度截至本月份累計預算數>20971000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>383498.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.83
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>184337000.00
<本月份實際數>15584942.00
<本月份預算數>14136000.00
<本月份比較增減>1448942.00
<本月份比較增減-百分比>10.25
<本年度截至本月份累計實際數>153954092.00
<本年度截至本月份累計預算數>129275000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>24679092.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>19.09
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>9356008.00
<本月份預算數>6130000.00
<本月份比較增減>3226008.00
<本月份比較增減-百分比>52.63
<本年度截至本月份累計實際數>69965233.00
<本年度截至本月份累計預算數>39983000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>29982233.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>74.99
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>9356008.00
<本月份預算數>6130000.00
<本月份比較增減>3226008.00
<本月份比較增減-百分比>52.63
<本年度截至本月份累計實際數>69965233.00
<本年度截至本月份累計預算數>39983000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>29982233.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>74.99
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>158936000.00
<本月份實際數>9729261.00
<本月份預算數>11049000.00
<本月份比較增減>-1319739.00
<本月份比較增減-百分比>-11.94
<本年度截至本月份累計實際數>105343357.00
<本年度截至本月份累計預算數>110263000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-4919643.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-4.46
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-116587000.00
<本月份實際數>-67370737.00
<本月份預算數>-86005000.00
<本月份比較增減>18634263.00
<本月份比較增減-百分比>-21.67
<本年度截至本月份累計實際數>-254020480.00
<本年度截至本月份累計預算數>-340401000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>86380520.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-25.38
壹、截至本(10)月份實際數與預算數比較增減差異說明：
一、業務賸餘至10月底止累計實際短絀359,363,837元，較累計預算短絀數450,664,000元，減少短絀數91,300,163元，差異原因說明如下：
1.學雜費收入實際數較預算數減少13,652,257元，主要係各項專班計畫將未使用之經費轉列預收收入，故實際數較預算數減少。
2.建教合作收入實際數較預算數增加4,719,157元，主要係各項委辦計畫案及產學合作研究計畫較預期增加。
3.推廣教育收入實際數較預算數減少14,291,923元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少。
4.其他補助收入實際數較預算數增加69,385,267元，主要係政府機關補助款實際數較預期增加。
5.雜項業務收入實際數較預算數增加8,084,490元，主要因四技產學訓專班、博士班及各項在職專班等招生報名費收入因較預期增加，故實際數較預算數增加。
6.教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少58,660,411元，主要依業務實際需要及配合計畫期程核實列支經費，故實際數較預算數減少。
7.建教合作成本實際數較預算數增加30,927,687元，主要係配合計畫實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
8.推廣教育成本實際數較預算數減少682,923元，主要係配合各班實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數減少。
9.學生公費及獎勵金實際數較預算數減少12,552,800元，主要係學生工讀金及獎勵金目前陸續請購中，尚未核銷。
10.管理費用及總務費用實際數較預算數增加22,968,456元，主要因補提撥勞工退休準備金不足差額及暑假期間校區修繕工程款支付等原因，致實際數較預算數增加。
11.研究發展費用實際數較預算數減少22,878,491元，主要係依計畫實際需要核實列支，故實際數較預算數減少。
12.雜項業務費用實際數較預算數增加3,062,080，主要係招生報名費收入較預期增加，相對成本支出亦增加所致。
二、業務外賸餘至本(10)月底止累計實際賸餘數105,343,357元，較累計預算賸餘數110,263,000元，減少賸餘數4,919,643元，其差異原因如下：
1.利息收入實際數較預算數增加383,498元，主要係銀行定期存款較預期增加，致利息收入較為增加。
2.資產使用及權利金收入實際數較預算數減少4,251,604元，主要係校外團體向本校租借之場地租借收入較預期減少。
3.受贈收入實際數較預算數增加21,412,090元，主要因校友及外界指定用途捐款較預期增加。
4.補償收入實際數較預算數增加54,580元，主要係本校萬里校區校地之土地補償金收入較預期增加。
5.違規罰款收入實際數較預算數增加426,055元，主要係廠商逾期交貨違約罰款收入較預期增加。
6.雜項收入實際數較預算數增加7,037,971元，主要係舉辦校園徵才等活動、專利申請及維護等老師自負額部分之實際收入較預算數增加所致。
7.雜項費用實際數較預算數增加29,982,233元，主要係聘用研究型助理教授薪資較預期增加及依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
貳、本校會費實際數本月為2,000元，累計數983,228元、捐助本月實際數為0元，累計數0元。