<報表名稱>收支餘絀表
<日期>106年06月
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>2408591000.00
<本月份實際數>134509378.00
<本月份預算數>148638000.00
<本月份比較增減>-14128622.00
<本月份比較增減-百分比>-9.51
<本年度截至本月份累計實際數>1231766162.00
<本年度截至本月份累計預算數>1215054000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>16712162.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.38
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>1296127000.00
<本月份實際數>67095724.00
<本月份預算數>75538000.00
<本月份比較增減>-8442276.00
<本月份比較增減-百分比>-11.18
<本年度截至本月份累計實際數>631623238.00
<本年度截至本月份累計預算數>648999000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-17375762.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.68
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1112464000.00
<本月份實際數>67413654.00
<本月份預算數>73100000.00
<本月份比較增減>-5686346.00
<本月份比較增減-百分比>-7.78
<本年度截至本月份累計實際數>600142924.00
<本年度截至本月份累計預算數>566055000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>34087924.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.02
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2684114000.00
<本月份實際數>220644181.00
<本月份預算數>214238000.00
<本月份比較增減>6406181.00
<本月份比較增減-百分比>2.99
<本年度截至本月份累計實際數>1316199797.00
<本年度截至本月份累計預算數>1355658000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-39458203.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.91
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>2111773000.00
<本月份實際數>165035516.00
<本月份預算數>168409000.00
<本月份比較增減>-3373484.00
<本月份比較增減-百分比>-2.00
<本年度截至本月份累計實際數>1018927832.00
<本年度截至本月份累計預算數>1053174000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-34246168.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-3.25
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>131470000.00
<本月份實際數>23866239.00
<本月份預算數>10955000.00
<本月份比較增減>12911239.00
<本月份比較增減-百分比>117.86
<本年度截至本月份累計實際數>62190919.00
<本年度截至本月份累計預算數>65730000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3539081.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-5.38
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>347750000.00
<本月份實際數>26597988.00
<本月份預算數>25701000.00
<本月份比較增減>896988.00
<本月份比較增減-百分比>3.49
<本年度截至本月份累計實際數>203460523.00
<本年度截至本月份累計預算數>190541000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>12919523.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.78
8
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>78555000.00
<本月份實際數>1296124.00
<本月份預算數>6539000.00
<本月份比較增減>-5242876.00
<本月份比較增減-百分比>-80.18
<本年度截至本月份累計實際數>24221179.00
<本年度截至本月份累計預算數>39234000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-15012821.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-38.26
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>14566000.00
<本月份實際數>3848314.00
<本月份預算數>2634000.00
<本月份比較增減>1214314.00
<本月份比較增減-百分比>46.10
<本年度截至本月份累計實際數>7399344.00
<本年度截至本月份累計預算數>6979000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>420344.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>6.02
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-275523000.00
<本月份實際數>-86134803.00
<本月份預算數>-65600000.00
<本月份比較增減>-20534803.00
<本月份比較增減-百分比>31.30
<本年度截至本月份累計實際數>-84433635.00
<本年度截至本月份累計預算數>-140604000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>56170365.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-39.95
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>209337000.00
<本月份實際數>18967724.00
<本月份預算數>34719000.00
<本月份比較增減>-15751276.00
<本月份比較增減-百分比>-45.37
<本年度截至本月份累計實際數>98555472.00
<本年度截至本月份累計預算數>97399000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1156472.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>1.19
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>25000000.00
<本月份實際數>7036721.00
<本月份預算數>9873000.00
<本月份比較增減>-2836279.00
<本月份比較增減-百分比>-28.73
<本年度截至本月份累計實際數>12004610.00
<本年度截至本月份累計預算數>14375000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-2370390.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-16.49
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>184337000.00
<本月份實際數>11931003.00
<本月份預算數>24846000.00
<本月份比較增減>-12914997.00
<本月份比較增減-百分比>-51.98
<本年度截至本月份累計實際數>86550862.00
<本年度截至本月份累計預算數>83024000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>3526862.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.25
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>7073029.00
<本月份預算數>3943000.00
<本月份比較增減>3130029.00
<本月份比較增減-百分比>79.38
<本年度截至本月份累計實際數>38207534.00
<本年度截至本月份累計預算數>23570000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>14637534.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>62.10
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>7073029.00
<本月份預算數>3943000.00
<本月份比較增減>3130029.00
<本月份比較增減-百分比>79.38
<本年度截至本月份累計實際數>38207534.00
<本年度截至本月份累計預算數>23570000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>14637534.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>62.10
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>158936000.00
<本月份實際數>11894695.00
<本月份預算數>30776000.00
<本月份比較增減>-18881305.00
<本月份比較增減-百分比>-61.35
<本年度截至本月份累計實際數>60347938.00
<本年度截至本月份累計預算數>73829000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-13481062.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-18.26
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-116587000.00
<本月份實際數>-74240108.00
<本月份預算數>-34824000.00
<本月份比較增減>-39416108.00
<本月份比較增減-百分比>113.19
<本年度截至本月份累計實際數>-24085697.00
<本年度截至本月份累計預算數>-66775000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>42689303.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-63.93