<報表名稱>收支餘絀表
<日期>106年03月
<基金>國立臺北科技大學校務基金
<單位>單位︰新臺幣元
1
2
1
<項目>業務收入
<本年度法定預算數>2408591000.00
<本月份實際數>84489896.00
<本月份預算數>56027000.00
<本月份比較增減>28462896.00
<本月份比較增減-百分比>50.80
<本年度截至本月份累計實際數>527231644.00
<本年度截至本月份累計預算數>613801000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-86569356.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-14.10
2
3
1
<項目>教學收入
<本年度法定預算數>1296127000.00
<本月份實際數>56460735.00
<本月份預算數>42028000.00
<本月份比較增減>14432735.00
<本月份比較增減-百分比>34.34
<本年度截至本月份累計實際數>204736375.00
<本年度截至本月份累計預算數>334631000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-129894625.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-38.82
3
3
1
<項目>其他業務收入
<本年度法定預算數>1112464000.00
<本月份實際數>28029161.00
<本月份預算數>13999000.00
<本月份比較增減>14030161.00
<本月份比較增減-百分比>100.22
<本年度截至本月份累計實際數>322495269.00
<本年度截至本月份累計預算數>279170000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>43325269.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>15.52
4
2
1
<項目>業務成本與費用
<本年度法定預算數>2684114000.00
<本月份實際數>223729791.00
<本月份預算數>211728000.00
<本月份比較增減>12001791.00
<本月份比較增減-百分比>5.67
<本年度截至本月份累計實際數>628828579.00
<本年度截至本月份累計預算數>714814000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-85985421.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-12.03
5
3
1
<項目>教學成本
<本年度法定預算數>2111773000.00
<本月份實際數>186127882.00
<本月份預算數>166204000.00
<本月份比較增減>19923882.00
<本月份比較增減-百分比>11.99
<本年度截至本月份累計實際數>499727521.00
<本年度截至本月份累計預算數>547022000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-47294479.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-8.65
6
3
1
<項目>其他業務成本
<本年度法定預算數>131470000.00
<本月份實際數>7226662.00
<本月份預算數>10955000.00
<本月份比較增減>-3728338.00
<本月份比較增減-百分比>-34.03
<本年度截至本月份累計實際數>14654712.00
<本年度截至本月份累計預算數>32865000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-18210288.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-55.41
7
3
1
<項目>管理及總務費用
<本年度法定預算數>347750000.00
<本月份實際數>27557586.00
<本月份預算數>26715000.00
<本月份比較增減>842586.00
<本月份比較增減-百分比>3.15
<本年度截至本月份累計實際數>110229031.00
<本年度截至本月份累計預算數>113595000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-3365969.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-2.96
8
3
1
<項目>研究發展及訓練費用
<本年度法定預算數>78555000.00
<本月份實際數>2184210.00
<本月份預算數>6539000.00
<本月份比較增減>-4354790.00
<本月份比較增減-百分比>-66.60
<本年度截至本月份累計實際數>3028045.00
<本年度截至本月份累計預算數>19617000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-16588955.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-84.56
9
3
1
<項目>其他業務費用
<本年度法定預算數>14566000.00
<本月份實際數>633451.00
<本月份預算數>1315000.00
<本月份比較增減>-681549.00
<本月份比較增減-百分比>-51.83
<本年度截至本月份累計實際數>1189270.00
<本年度截至本月份累計預算數>1715000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-525730.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-30.65
10
2
1
<項目>業務賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-275523000.00
<本月份實際數>-139239895.00
<本月份預算數>-155701000.00
<本月份比較增減>16461105.00
<本月份比較增減-百分比>-10.57
<本年度截至本月份累計實際數>-101596935.00
<本年度截至本月份累計預算數>-101013000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>-583935.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>0.58
11
2
1
<項目>業務外收入
<本年度法定預算數>209337000.00
<本月份實際數>12283737.00
<本月份預算數>15426000.00
<本月份比較增減>-3142263.00
<本月份比較增減-百分比>-20.37
<本年度截至本月份累計實際數>36843507.00
<本年度截至本月份累計預算數>28883000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>7960507.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>27.56
12
3
1
<項目>財務收入
<本年度法定預算數>25000000.00
<本月份實際數>1189866.00
<本月份預算數>1195000.00
<本月份比較增減>-5134.00
<本月份比較增減-百分比>-0.43
<本年度截至本月份累計實際數>1248264.00
<本年度截至本月份累計預算數>1195000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>53264.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>4.46
13
3
1
<項目>其他業務外收入
<本年度法定預算數>184337000.00
<本月份實際數>11093871.00
<本月份預算數>14231000.00
<本月份比較增減>-3137129.00
<本月份比較增減-百分比>-22.04
<本年度截至本月份累計實際數>35595243.00
<本年度截至本月份累計預算數>27688000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>7907243.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>28.56
14
2
1
<項目>業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>7705682.00
<本月份預算數>3763000.00
<本月份比較增減>3942682.00
<本月份比較增減-百分比>104.77
<本年度截至本月份累計實際數>15809267.00
<本年度截至本月份累計預算數>9457000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6352267.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>67.17
15
3
1
<項目>其他業務外費用
<本年度法定預算數>50401000.00
<本月份實際數>7705682.00
<本月份預算數>3763000.00
<本月份比較增減>3942682.00
<本月份比較增減-百分比>104.77
<本年度截至本月份累計實際數>15809267.00
<本年度截至本月份累計預算數>9457000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>6352267.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>67.17
16
2
1
<項目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>158936000.00
<本月份實際數>4578055.00
<本月份預算數>11663000.00
<本月份比較增減>-7084945.00
<本月份比較增減-百分比>-60.75
<本年度截至本月份累計實際數>21034240.00
<本年度截至本月份累計預算數>19426000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1608240.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>8.28
17
2
1
<項目>本期賸餘(短絀－)
<本年度法定預算數>-116587000.00
<本月份實際數>-134661840.00
<本月份預算數>-144038000.00
<本月份比較增減>9376160.00
<本月份比較增減-百分比>-6.51
<本年度截至本月份累計實際數>-80562695.00
<本年度截至本月份累計預算數>-81587000.00
<本年度截至本月份累計比較增減>1024305.00
<本年度截至本月份累計比較增減-百分比>-1.26
壹、截至本(3)月份實際數與預算數比較增減差異說明：
一、業務賸餘至3月底止累計實際短絀101,596,953元，較累計預算短絀數101,013,000元，減少短絀數583,935元，差異原因說明如下：
1.學雜費收入實際數較預算數增加6,782,530元，主要係學雜費收入陸續由預收收入轉正中，故實際數較預期增加。
2.建教合作收入實際數較預算數減少129,810,490元，主要係各項委辦計畫案及產學合作研究計畫較預期減少。
3.推廣教育收入實際數較預算數減少6,997,560元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少。
4.其他補助收入實際數較預算數增加36,644,114元，主要係政府機關補助計畫實際數較預期增加。
5.雜項業務收入實際數較預算數增加6,681,155元，主要因研究所等招生報名費收入因帳務調整由預收收入轉列等因素，致實際數較預算數增加。
6.教學研究及訓輔成本實際數較預算數減少36,837,495元，主要依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數減少。
7.建教合作成本實際數較預算數減少9,754,424元，主要係建教合作計畫較預期減少，相對成本支出亦減少所致。
8.推廣教育成本實際數較預算數減少702,560元，主要係推廣教育開班計畫較預期減少，相對成本支出亦減少所致。
9.學生公費及獎勵金實際數較預算數減少18,210,288元，主要係學生工讀金及獎勵金目前陸續請購中，尚未核銷。
10.管理費用及總務費用實際數較預算數減少3,365,969元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數減少。
11.研究發展費用實際數較預算數減少16,588,955元，主要係依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數減少。
12.雜項業務費用實際數較預算數減少525,730，主要係招生試務費用配合實際業務需要核實列支。
二、業務外賸餘至本(3)月底止累計實際賸餘數21,034,240元，較累計預算賸餘數19,426,000元，增加賸餘數1,608,240元，其差異原因如下：
1.利息收入實際數較預算數增加53,264元，主要係銀行定期存款增加，致利息收入較預期增加。
2.資產使用及權利金收入實際數較預算數增加566,144元，主要係場地租借收入較預期增加。
3.受贈收入實際數較預算數增加5,008,392元，主要因校友及外界指定用途捐款較預期增加。
4.違規罰款收入實際數較預算數增加35,111元，主要係逾期交貨違約罰款收入較預期增加。
5.雜項收入實際數較預算數增加2,297,596元，主要係舉辦校園徵才等活動、專利申請及維護等老師自負額部分之實際收入較預算數增加所致。
5.雜項費用實際數較預算數增加6,352,267元，主要係約聘研究型助理教授薪資較預期增加及依業務實際需要執行經費請購核銷，故實際數較預算數增加。
貳、本校會費實際數本月為71,926元，累計數185,074元、捐助本月實際數為0元，累計數0元。